На корпоративный счёт перевели деньги, а затем с него списали часть суммы под отчёт сотруднику. В 1С:Бухгалтерии нужно отразить два разных движения: сколько осталось на корпоративном счёте и какая сумма теперь числится за человеком. Для такой сверки недостаточно увидеть одно уменьшение расчётного счёта.
В текущем выпуске Оператора подтверждены пополнение рублёвого корпоративного счёта и списание на подотчёт: два проведённых банковских документа, признак корпоративной карты, проводки 55.04/51 и 71.01/55.04, аналитика и остатки. Проверка выполнена на демонстрационных данных.
Сначала определите, откуда ушли деньги
| Событие | Что сверять в этой задаче |
|---|---|
| Пополнение корпоративного счёта | Расчётный счёт организации, корпоративный счёт и сумму перевода между ними |
| Списание с корпоративного счёта под отчёт | Тот же корпоративный счёт, точного сотрудника и сумму списания |
| Выдача наличных из кассы | Другой сценарий с кассовым ордером, а не перевод через корпоративный счёт |
Не подставляйте в поручение номер личной карты сотрудника вместо корпоративного счёта организации. В подтверждённом сценарии есть отдельный корпоративный счёт и его признак в карточке. Если данные выписки или карточки не соответствуют этому условию, сначала уточните способ отражения операции.
Если деньги выданы наличными: выдача под отчёт и частичный возврат
Подготовьте данные для двух банковских документов
- Организация и точные банковские счета: откуда пополняли и на какой корпоративный счёт переводили.
- Дата и рублёвая сумма пополнения по выписке.
- Дата и рублёвая сумма списания с корпоративного счёта под отчёт.
- Точная карточка сотрудника, на которого относятся расчёты.
- Остатки до операций и реквизиты уже имеющихся документов, чтобы не отразить движение повторно.
Фирма 1С описывает отражение безналичных поступлений и списаний в журнале банковских выписок и отдельно указывает возможность расчётов с подотчётными лицами через корпоративные карты. Возможности самой программы шире этой задачи Оператора: загрузка выписки и обмен с банком здесь не подтверждены.
Фирма 1С: банковские операции и расчёты через карты
Поручение Оператору
Отрази для [организация] пополнение рублёвого корпоративного счёта [точный счёт] на [сумма] от [дата] с расчётного счёта [счёт]. Затем отрази списание с этого корпоративного счёта на подотчёт сотруднику [точная карточка] на [сумма] от [дата]. Сначала проверь существующие документы, исходные остатки и признак корпоративной карты, покажи реквизиты. После моего подтверждения запиши и проведи недостающие документы. Перечитай оба документа, проверь проводки, счета, сотрудника и остатки.
Если пополнение уже оформлено, укажите его номер и дату и поручите начать с чтения. Оформление второго движения не требует повторного создания первого. При неясном результате записи сначала найдите документ по сохранённым реквизитам.
Пример проверки трёх изменений
Условный пример: на корпоративном счёте и в расчётах с выбранным сотрудником было по нулю. С расчётного счёта перевели 50 000 рублей, затем с корпоративного счёта списали под отчёт 12 000 рублей. Других движений в этом примере нет. Числа иллюстрируют сверку, а не операции клиента.
| Что сравниваем | Ожидаемое изменение в условном примере |
|---|---|
| Расчётный счёт 51 | Уменьшение на 50 000 рублей при пополнении корпоративного счёта |
| Корпоративный счёт 55.04 | Приход 50 000 и расход 12 000 рублей; остаток 38 000 рублей |
| Расчёты 71.01 с выбранным сотрудником | Увеличение подотчётной суммы на 12 000 рублей |
В проверенной задаче пополнение подтверждено проводкой Дт 55.04 — Кт 51, а списание под отчёт — Дт 71.01 — Кт 55.04. Это описание конкретного сценария. При ненулевых исходных остатках или других операциях простая разница двух сумм не заменяет чтение относящихся к ним движений.
- До записи сопоставьте счета, организацию, даты, суммы и сотрудника с выпиской и согласованными данными.
- После проведения прочитайте оба банковских документа и их движения, а не только сообщение об успехе.
- Проверьте приход и расход по точному корпоративному счёту, затем его конечный остаток.
- Отдельно сверьте расчёты с нужным сотрудником: совпадение общей суммы по всем людям недостаточно.
- Убедитесь, что существующие движения не отражены повторно; при расхождении остановите дальнейшую запись и разберите конкретный документ.
Как использовать результат
После сверки можно объяснить, какая часть денег осталась на корпоративном счёте и какая отражена под отчёт конкретному сотруднику. Это основание для следующей проверки расчётов, но само списание ещё не подтверждает признание расходов.
Загрузка выписки, отправка платежа в банк, чек, авансовый отчёт и признание расходов этой возможностью Оператора не проверены. Учётные остатки сопоставляйте с фактическими банковскими данными отдельно. Если нужно оформить подтверждённые расходы, переходите к отдельной задаче со своими основаниями.
Следующая отдельная задача: авансовый отчёт по прочим расходам