Если банк уже списал комиссию, а операция ещё не отражена в 1С:Бухгалтерии, подготовьте дату, сумму, организацию и банковский счёт. Заранее определите нужные статьи расходов и движения денежных средств. Оператору можно поручить отражение операции с этими значениями и проверку результата в учёте.
В текущем выпуске Оператора подтверждены создание и проведение комиссии банка и отдельного прочего списания с проверкой проводок, всех движений и суммарного уменьшения банковского остатка в 1С. Проверка охватывает две рублёвые операции без НДС на счёте 91.02. Налоговая применимость расходов и обмен с банком не проверялись.
Сверьте выписку и существующие записи
- Найдите в банковской выписке дату, сумму и содержание списания. Разделите комиссию банка и другие операции, если они указаны отдельно.
- Проверьте в 1С, не отражены ли эти списания ранее. Совпадения даты и суммы недостаточно без проверки счёта, организации и содержания операции.
- Подготовьте согласованные бухгалтером статьи расходов и движения денег для каждой операции. Они могут различаться даже у двух списаний одного дня.
Фирма 1С указывает журнал «Банковские выписки» как место отражения поступления и расходования безналичных средств в Бухгалтерии. Загрузка выписки и прямой обмен с банком — отдельные возможности программы; проверенная задача Оператора не подтверждает их выполнение.
Фирма 1С: учёт банковских операций
Передайте значения для каждой операции
- Организация и точный банковский счёт, по которому отражается списание.
- Дата, сумма в рублях и содержание каждой отдельной операции.
- Согласованная статья расходов для каждой записи.
- Согласованная статья движения денежных средств для каждой записи.
- Параметры учёта, применимые к вашей операции. Проверенный пример без НДС не определяет налоговые условия за бухгалтера.
В проверенном сценарии использовался счёт 91.02. Это описание результата конкретной проверки, а не универсальное правило выбора счёта или признания любого банковского расхода.
Пример поручения
Отрази в 1С для организации [название] два уже состоявшихся рублёвых списания без НДС от [дата] со счёта [номер]: комиссию банка [сумма] и отдельное прочее списание [сумма]. Статьи расходов: [значение для каждой операции], статьи движения денег: [значение для каждой операции]. Создай и проведи документы после подтверждения. Проверь каждую проводку, все движения, общее уменьшение учётного банковского остатка и сохранность расчётов с покупателем. Обмен с банком не запускай.
Это образец с заполнителями, а не выписка клиента. Используйте его только для соответствующей задачи с заранее проверенными параметрами. Не добавляйте второе списание ради повторения примера: отражайте фактически имеющиеся операции.
Проверьте документы и движения
- Перед подтверждением записи сопоставьте организацию, банковский счёт, даты, суммы и статьи с подготовленными данными.
- После выполнения откройте созданные документы в 1С. Сверьте реквизиты и состояние проведения каждого.
- Проверьте проводки и все движения документов, включая заданные статьи расходов и движения денег.
- Сравните уменьшение банковского остатка в учёте с суммой отражённых списаний. Для двух операций проверьте каждую сумму и их общий результат.
- Убедитесь, что расчёты с покупателем не изменились в рамках этого сценария и не появились повторные документы.
Если результат неоднозначен, сначала найдите документы по уже переданным реквизитам и прочитайте их движения. Не создавайте повторное списание только из-за отсутствия понятного ответа.
Какой результат можно использовать
Результат — проверенные учётные документы и объяснённое изменение остатка в 1С. Отправка нового распоряжения банку в эту задачу не входит. Фактическое списание вы сверяете по выписке, отдельно от его отражения в программе. Вопросы налогового учёта, других валют и иных видов расходов решаются отдельно.
Задача Оператора: комиссия банка и прочие банковские расходы