Наличные получены в банке и поступили в кассу — теперь операцию нужно отразить в 1С:Бухгалтерии. Передайте Оператору организацию, дату, банковский счёт, кассу и сумму в рублях. После записи проверьте приходный кассовый ордер, увеличение кассы и уменьшение банковского остатка в учёте.
В текущем выпуске Оператора подтверждено создание и проведение рублёвого приходного кассового ордера с проверкой проводки Дт 50.01 — Кт 51 и изменения обоих остатков. Проверка выполнена на демонстрационных данных без переводов в пути.
Сначала уточните направление движения
Здесь рассматривается получение денег с расчётного счёта в кассу. Если наличные, наоборот, сдавали в банк, нужна другая операция. Не выбирайте документ только по совпадению суммы или слову «наличные».
Сопоставьте сведения о состоявшемся получении с уже существующими кассовыми и банковскими документами в 1С. Если операция отражалась раньше, сначала проверьте её документы и движения. Повторный ордер может повторно изменить учётные остатки.
Какие данные передать
- Организация и дата поступления денег в кассу.
- Точный банковский счёт, с которого получены наличные.
- Касса и согласованный кассовый счёт учёта.
- Сумма в рублях.
- Реквизиты имеющихся документов по этой операции, если они уже созданы.
Подготовьте сведения по одному конкретному получению денег. Для другого банковского счёта, кассы или даты сформулируйте отдельную задачу: одна общая сумма не позволяет проверить нужное движение.
Поручение Оператору
Отрази получение [сумма] рублей с расчётного счёта [счёт] в кассу [касса] от [дата] для [организация]. Сначала проверь, нет ли уже документа по этой операции, и покажи подготовленные реквизиты. После моего подтверждения создай и проведи приходный кассовый ордер. Сверь организацию, кассовый счёт, сумму, проводку и изменение остатков банка и кассы.
Как проверить ордер и остатки
- Перед подтверждением сверьте организацию, дату, банковский счёт, кассу и сумму с исходными сведениями.
- После выполнения откройте сохранённый ордер: проверьте реквизиты и состояние проведения.
- Прочитайте движения документа. В подтверждённом сценарии использовалась проводка Дт 50.01 — Кт 51.
- Сравните учётные остатки до и после этой операции: касса увеличивается, банковский остаток уменьшается на отражённую сумму.
- Если между сравниваемыми моментами были другие документы, разберите их отдельно, чтобы не приписать их изменения этому ордеру.
Проверка двух сторон движения полезна, когда документ выглядит заполненным, но итог в учёте вызывает вопрос. Правильная сумма в форме ещё не объясняет, какой счёт и какая касса изменились.
Что подтверждено после выполнения
Результат — проведённый учётный ордер и сверенные изменения банка и кассы в 1С. Это не распоряжение банку выдать деньги и не подтверждение их фактического получения. Сведения о реальном движении денег вы проверяете отдельно.
Проверенный сценарий не охватывает переводы в пути, печать кассовых документов и работу с ККТ. Если в вашей операции используются другие условия, сначала уточните подходящий порядок учёта; не переносите на неё автоматически пример с 50.01 и 51.
Фирма 1С описывает приходные и расходные кассовые ордера как инструменты оформления движения наличных. Другие возможности программы, включая печать и кассовую книгу, требуют отдельной проверки в задаче Оператора.
Фирма 1С: банковские и кассовые операции
Задача Оператора: получение наличных с расчётного счёта
Если из банка отдельно списана комиссия, не прибавляйте её к сумме принятой наличности. Отражение и проверка банковского расхода рассматриваются в отдельной инструкции.