Чтобы объяснить остаток денег в кассе за период, проверьте четыре показателя: сколько было в начале, сколько поступило, сколько выдано и сколько осталось. В 1С:Управлении торговлей такую сверку можно начать с ведомости по денежным средствам с отбором по конкретной кассе, организации и валюте.
Оператор умеет сформировать эту ведомость и сверить её показатели с кассовыми документами. Ответ относится к данным, отражённым в 1С. Проверку наличных денег на месте он не заменяет.
Задайте одну кассу и короткий период
Для первого запроса выберите одну знакомую кассу в рублях и небольшой период. Укажите точные даты начала и окончания. Если в базе несколько касс, общий итог организации не ответит на вопрос об остатке выбранной кассы.
Сформируй ведомость по денежным средствам для организации [организация], валюта RUB, касса [точное название] за период с [дата начала] по [дата окончания]. Покажи начальный остаток, приход, расход и конечный остаток. Сверь показатели с кассовыми документами. Ничего не изменяй.
Это образец поручения, не кассовая ведомость клиента. Замените поля в скобках значениями своей базы и проверьте выбранные отборы в ответе.
Что должно быть видно в результате
- Название кассы, организация, валюта и границы периода.
- Начальный остаток, приход, расход и конечный остаток по выбранной кассе.
- Документы, которыми подтверждены проверенные поступления и выплаты.
- Отдельное указание на непроверенные суммы или недоступные источники, если они есть.
Для той же кассы, валюты и периода проверьте арифметику: начальный остаток плюс приход минус расход должны объяснять конечный остаток. Совпадение этой арифметики ещё не доказывает, что выбраны нужные документы и в отчёт попали все требуемые движения.
Сопоставьте ведомость с документами
В Управлении торговлей предусмотрены приходные и расходные кассовые ордера; это описано в документации фирмы 1С. При проверке показателей ведомости откройте соответствующие документы и сравните их кассу, организацию, дату и сумму.
Фирма 1С: денежные средства и платёжные документы в Управлении торговлей
- Сформируйте ведомость в 1С с той же кассой, валютой, организацией и периодом. Сравните четыре показателя с ответом Оператора.
- Откройте документы, на которые опирается сверка. Проверьте суммы поступления и выплаты и отражённые движения.
- Если отчёт содержит строку кассы и строку «Итого», не складывайте их как разные операции: итог может повторять уже показанные суммы.
- При расхождении выпишите конкретный документ или отбор, который нужно уточнить. Не добавляйте кассовую операцию только для совпадения остатка.
Что подтверждено, а что проверяется отдельно
В опубликованной задаче Оператора проверены одна касса в рублях и двухдневный период с нулевым начальным остатком, приходом, расходом и конечным остатком. Показатели сверены с проведёнными кассовыми документами и движениями. Банковские счета, кассы ККМ, другие валюты и варианты отчёта этой проверкой не охвачены.
Практический результат — объяснимое движение денег по выбранной кассе и перечень источников для дальнейшей сверки. Если требуется другой период, валюта или касса ККМ, проверьте поддержку и полноту результата отдельно. Это поручение только читает учётные данные.
Задача Оператора: сверить движение денег в кассе