По приобретению появился долг поставщику, и нужно понять, из каких движений он сложился. В 1С:Управлении торговлей начните со штатной ведомости расчётов с поставщиком за один день. Задайте организацию, поставщика, юридическое лицо, договор и валюту, затем сопоставьте остатки с конкретным приобретением.
В текущем выпуске Оператора подтверждена такая сверка по проведённому приобретению: прочитана ведомость, отдельно проверены нулевой начальный и ненулевой конечный остатки, поставка и отсутствие оплат в границах выбранного объекта расчётов. Проверка выполнена на демонстрационных данных без изменения документов.
Зафиксируйте границы сверки
- Организация, поставщик и его юридическое лицо в базе.
- Точный договор.
- Один день и рублёвая валюта, соответствующие проверенному сценарию.
- Номер и дата проведённого приобретения, по которому нужно объяснить задолженность.
- Нужное основание расчётов: убедитесь, что проверяется именно выбранная покупка.
Поставщик, юридический контрагент и договор — разные условия отбора. Итог по всему поставщику может включать другие покупки. Его нельзя автоматически принять за долг одного приобретения.
Фирма 1С описывает разные варианты детализации взаиморасчётов: по договору, заказу или накладной. Поэтому перед сравнением отчёта с документом важно понять, какие расчёты попали в выбранный отбор.
Фирма 1С: управление взаиморасчётами в УТ
Поручение Оператору
Сформируй штатную ведомость расчётов с поставщиком [поставщик], юридическое лицо [контрагент], договор [договор] для организации [организация] за [день], валюта RUB. Сверь приобретение №[номер] от [дата]. Покажи начальный остаток, движения, оплаты и конечный долг в границах этого объекта расчётов. Объясни колонку «Наш долг», не складывай строку поставщика с «Итого». Данные не меняй.
Проверьте остатки и документы
- Сравните организацию, обе стороны сделки, договор, валюту и день в отчёте с поручением.
- Сверьте начальный остаток отдельно. Его нельзя объявлять нулевым только потому, что нужная строка не показана.
- Прочитайте движения выбранного приобретения и сопоставьте их с показателем поставки в ведомости.
- Проверьте оплаты в тех же границах. Отсутствие оплат по одному объекту не означает отсутствие любых платежей поставщику.
- Сопоставьте конечный долг с начальными данными и движениями. В подтверждённой проверке изменение объяснялось двумя записями по этому приобретению.
Не удваивайте итог и уточняйте смысл суммы
Строка поставщика и строка «Итого» могут показывать одну и ту же сумму на разных уровнях отчёта. Если сложить их как отдельные операции, получится повторный учёт уже показанного долга.
Ориентируйтесь на название показателя и объяснение его смысла. В подтверждённой ведомости положительное значение «Наш долг» означало задолженность нашей организации поставщику. Один знак числа без названия колонки и границ расчётов недостаточен для вывода, кто кому должен.
Если источник не прочитан или остаток не проверен, попросите отметить эту часть как непроверенную. Пустая строка или недоступный ответ не доказывают нулевой долг.
Что можно делать с результатом
Используйте ведомость и перечень документов, чтобы объяснить долг по покупке и подготовить дальнейшую проверку с бухгалтером. Эта задача читает данные; она не создаёт оплату и не закрывает задолженность.
Сценарий подтверждён для одного дня, поставщика, договора, приобретения и рублёвой валюты. Авансы, зачёты, переоценка, будущие периоды и расчёты с клиентами этим результатом не проверены. Для них нужен отдельный подтверждённый сценарий.
Подписание и отправка акта сверки также не входят в эту инструкцию. Готовая ведомость с проверенными источниками и согласованный сторонами акт решают разные задачи.
Задача Оператора: ведомость расчётов с поставщиком
Если вопрос относится к тому, сколько товара ещё ждём от поставщика, проверяйте исполнение поставки отдельно. Оставшееся количество и денежная задолженность не являются одним показателем.